宁城县头道营子实验小学 2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区赤峰市宁城县头道营子实验小学属于全额拨款事业单位,编制人数91人,实有人数73人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

单位收入年初预算694.6万元、年末财政拨款1610万元,比上年增加915.4万元。其中上级拨款建筑幼儿楼增加营养餐

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,627.34万元,其中:本年收入合计1,627.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,627.34万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加614.77万元,增长60.7%;支出总计增加614.77万元,增长60.7%。主要原因:上级拨款建筑幼儿楼,增加学生营养餐。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,627.34万元,其中:财政拨款收入1,609.94万元,占98.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入17.4万元,占1.1%。其中新建幼儿楼及增加营养餐。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,627.34万元,其中:基本支出877.3万元,占53.9%;项目支出750.05万元,占46.1%;经营支出0万元,占0%。一是教师职称晋升增加薪级工资;二是新建幼儿楼改建运动场。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,609.94万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,609.94万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加597.37万元,增长59%;支出增加597.37万元,增长59%。主要原因:新建幼儿楼及增加营养餐。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,609.94万元,其中:基本支出877.3万元,占54.5%;项目支出732.65万元,占45.5%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出877.29万元,其中:人员经费707.64万元,主要包括:基本工资264.49万、津贴补贴108.85万、绩效工资204.57万、社会保障缴费49.54万,较上年增加112万元,主要原因是:教师职称晋升增加薪级工资;公用经费169.65万元,主要包括:办公费46.4万、电费13.13万、邮电费1.66万、取暖费4.9万、差旅费15.49万、维修费33.1万、培训费9.85万,较上年减少24.28万元,主要原因是:严格控制费用。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为0.4万元,支出决算为0.41万元,完成预算的98.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算的98.1%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要用于一是上级部门来指导工作用餐;二是严格控制接待。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出0.41万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.41万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。主要原因是:我单位没有公务用车。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元,主要原因是:我单位没有公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.41万元。其中:国内公务接待费0.41万元,接待10批次,共接待30人次。主要用于一是上级部门来指导工作用餐;二是严格控制接待。。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出169.65万元,比2016年减少24.28万元,减少14.3%。主要原因是:我单位是2017度压缩了公用经费的开支

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额651.47万元,其中:政府采购货物支出0万元,2016年增加0万元,增长0%,;政府采购工程支出643.37万元,比2016年增加528.65万元,增长460.8%,主要原因是:新建幼儿楼;政府采购服务支出8.1万元,比2016年增加8.1万元,增长0%,主要原因是:购买办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0,2016年增加0;主要原因是:我单位无公车,一般公务用车0辆,比2016年增加0;主要原因是:我单位无公车,一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0;主要原因是:我单位无公车,特种专业技术用车0辆,比2016年增加0;主要原因是:我单位无公车,其他用车0辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0台(套)。主要原因是:我单位没有采购设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、我单位设置了预算绩效考核机构及制定了考核目标,对预算进行全程管理,2、根据目标对全体教师进行了二次考核绩效考核和工作挂钩考核,3、根据预算对其他收支也进行了全程的管理,并对预算进行了对比,对差距进行控制和分析。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马俊杰    联系电话:0476-4130257


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