宁城县黑里河镇人民政府2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

根据上级的有关精神,按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求,组织全所人员,认真办好2017年财政决算工作。镇政府积极贯彻上级政府指示认真完成镇政府的各项任务,保障农民生产生活,积极完成政府职能的转变,达到为人民服务的最终宗旨。

二、机构设置及单位构成情况

2017年,全镇部门决算共汇总独立核算机构 1个。与上年相比,没有变化。汇编部门人员情况:2017年,全镇部门年末实有人数120.其中,一般预算财政拨款(补助)开支人员120人,其中在职事业人员42人,在职行政人员19人,离退休人员59人。比上年减少4人,调走4人,均是调到我县其他乡镇。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年年初预算1315万元,其中一般公共服务支出299万元,国防支出3万元,社会保障和就业支出187万元,医疗卫生与计划生育事务支出63万元,农林水指出695万元,国土海洋气候支出18万元,住房保障支出50万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,011.32万元,其中:本年收入合计3,011.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3,011.32万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加377.02万元,增长14.3%;支出总计增加377.02万元,增长14.3%。主要原因:一是人员工资增加;二是村级经费增加;三是住房公积金增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,011.32万元,其中:财政拨款收入3,011.32万元,占100%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,011.32万元,其中:基本支出1,342.9万元,占44.6%;项目支出1,668.42万元,占55.4%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,011.32万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3,011.32万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加377.02万元,增长14.3%;支出增加377.02万元,增长14.3%。主要原因:一是人员工资增加;二是村级经费增加;三是住房公积金增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,008.52万元,其中:基本支出1,342.9万元,占44.6%;项目支出1,665.62万元,占55.4%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,342.9万元,其中:人员经费991.03万元,主要包括:基本工资245.03万元、津贴补贴267.69万元、奖金14.43万元、离休工资6.68万元、退休工资196.87万元、村干部工资202.97万元、住房公积金44.06万元、采暖补贴13.3万元。较上年增加142.52万元,主要原因是:人员工资增加、村级经费增加、住房公积金增加。

公用经费351.87万元,主要包括:办公费164万元、印刷费16万元、咨询费4万元、手续费1.64万元、水费4万元、电费17.58万元、邮电费2.5万元、取暖费55万元、差旅费9.64万元、维护费2万元、租赁费7万元、会议费1.97万元、培训费1.87万元、公务接待费4.4万元、公务用车运行维护费14.3万元、其他交通费用5.97万元、劳务费40万元。较上年增加224.56万元,主要原因是:临时工增加劳务费增加20万元、公务员的车补5.97万元、取暖费增加、因扶贫办公费增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为18.7万元,支出决算为18.7万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.4万元,完成预算的100%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是……;二是……;三是……

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出18.7万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.3万元,占76.5%;公务接待费支出4.4万元,占23.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……;二是……;三是……

公务用车购置及运行维护费支出14.3万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于……支出,车均购置费0万元,较上年没有变化,主要原因是……。公务用车运行维护费支出14.3万元,用于公务用车加油、维修、保险。车均运维费2万元,较上年减少0.03万元,主要原因是加强管理、减少维修费。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出4.4万元。其中:国内公务接待费4.4万元,接待70批次,共接待320人次。主要用于一是上级检查指导工作;二是……;三是……。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年减少127.31万元,降低-100%。主要原因是:2016年是机关运行经费、2017年改为公用经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额96.05万元,其中:政府采购货物支出23.95万元,2016年增加6万元,增长33.4%,主要原因是:购置电脑、用于扶贫工作政府采购工程支出72.1万元,比2016年减少912.19万元,降低92.7%,主要原因是:2016年村庄绿化、五批街巷硬化项目,在2017年没有这些项目政府采购服务支出0万元,比2016年没有变化,主要原因是:……

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0,2016年增加0辆,主要原因是:……;一般公务用车5辆,比2016年增加0,主要原因是:……;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0,主要原因是:……;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0,主要原因是:……;其他用车2辆,其他用车主要是一是皮卡车、用于运送防火物资;另一辆是防火车、用于森林扑火及镇区内其他扑火专用。比2016年增加0,主要原因是:……。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2016年增加0台(套),主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2016年增加0台(套),主要原因是……。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1、强化组织协调,决算管理机制更趋高效

决算组织工作事关决算整体工作质量。2016年决算工作从强化组织管理入手,分工明确、责任落实、组织协调、运转高效的工作机制,较好地保障了全镇决算工作的质量和效率。

2、开展质量核查,决算监督职能充分发挥

决算数据质量是决算工作的生命。决算中进一步提高决算信息质量,强化预算执行监督管理,发挥决算监督职能,不断提升决算批复准确性与权威性,决算质量进一步提高。

3、加强管理互通,预决算衔接更加有效

部门决算是部门预算执行情况的综合反映,也是编制下一年度预算的重要参考。为进一步加强部门预决算的衔接,我们一是进一步加强了预、决算管理部门的联系和沟通,及时互通信息,保证预决算在管理上的衔接。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张国志    联系电话:0476-4122401

 附件:部门决算公开表.xls

 

 


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