宁城县甸子镇总校2017年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

宁城县甸子镇总校是由国家事业单位登记管理局批准,由宁城县教育局举办的一所财政全额拨款的事业单位,其职能为实施小学义务教育,促进基础教育发展,依法实施小学学历教育。

二、机构设置及单位构成情况

宁城县甸子镇总校下辖3所小学和6所幼儿园,截止2017年年末,有在职教职工137人,离退休218人,遗属36人,在校小学生1432人,学前及幼儿学生674人。

单位的主要职责有:1、贯彻党的教育方针,提高教育质量,培养合格的四有人才。2、落实上级方针政策,执行教育法律法规,依法治教,依法治校,加强制度建设,规范教学和管理行为。3、加强学校管理,保障师生员工的生命和财产安全以及文化安全、教育安全,维护师生合法权益;及时化解学校矛盾和各类纠纷,确保本地区教育系统的稳定。4、搞好学校布局调整,整合资源,优化结构;开展勤工俭学工作,改善办学条件,争创教育强镇。5、加强三结合教育,开发利用社会教育资源,办好家长学校。6、负责本地区教师培训工作,开展教育科研、教学改革。7、加强师德与行风建设,办好让人民满意的学校。8、关怀师生员工身心健康,开展有益的文化、体育、艺术娱乐活动。9、加强民主管理,强化校务公开,实施阳光工程,积极探索学生、教师、学校的评价办法。10、加强校园文化建设,逐步形成先进的办学理念和教育思想,引领辖区内学校不断升次上位。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本年度的保障经费预算为236.06元,年末决算数为244.98元,超预算数8.9元,主要为经费的增加。教师工资预算数为1316.98元,年末决算数为1322.84万元,超预算数5.86万元,主要为人员经费的提高。离退休教师工资预算为1033.07元,年末决算数为1103.54元,超预算数70.47元,主要为离退休费的增长和退休教师人数的增多。住房公积金预算为108.95万元,年末决算数为102.14元,比预算数少6.81万元,主要为在职教师的减少。其他普通教育支出年初未安排预算,年末决算数为229.82元,主要为项目支出。政府公益彩票资金年初未安排预算,决算数为15元,是用于甸子民族联合小学少年宫项目及运转资金。其他支出年初未安排支出,决算数为16.65万元,是用于我单位提升工程的建设资金。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,034.98万元,其中:本年收入合计3,034.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3,034.98万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加87.61万元,增长3%;支出总计增加87.61万元,增长3%。主要原因:一是项目工程资金的增加;二是学生营养改善计划资金的安排

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3,034.98万元,其中:财政拨款收入3,018.33万元,占99.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入16.65万元,占0.5%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计3,034.98万元,其中:基本支出2,773.5万元,占91.4%;项目支出261.47万元,占8.6%;经营支出0万元,占0%。 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,018.33万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3,018.33万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加70.96万元,增长2.4%;支出增加70.96万元,增长2.4%。主要原因:一是项目工程资金的增加;二是学生营养改善计划资金的安排 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,003.33万元,其中:基本支出2,773.5万元,占92.3%;项目支出229.82万元,占7.7%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,773.51万元,其中:人员经费2,528.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、采暖补贴等,较上年增加18.61万元,主要原因是:2017年人员经费的提高;公用经费244.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、取暖费、维修费、劳务费、公务接待费、办公设备购置费、专业设备购置费等,较上年减少6.47万元,主要原因是:本单位2017年度压缩了公用经费的开支。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元,支出决算为0.19万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度我单位压缩了三公经费的开支  

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.19万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.19万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元, 车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.19万元。其中:国内公务接待费0.19万元,接待4批次,共接待42人次。主要用于是用于招待上级领导来校指导教育教学工作的饭费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。    

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额97.22万元,其中:政府采购货物支出40.38万元,比2016年增加10.36万元,增长34.5%,主要原因是:单位新增教学用房投入使用,采暖面积增加,致使购煤数量和金额增加政府采购工程支出56.1万元,比2016年减少385.35万元,降低87.3%,主要原因是:2016年度大部分校舍已经建成,所以2017年度采购工程减少政府采购服务支出0.74万元,比2016年增加0.74万元,增长100%,主要原因是:该支出为小黑石小学综合房工程监理费。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0辆;一般公务用车0辆,比2016年增加(减少)0辆 ;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0辆;其他用车0辆2016年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套), 2016年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本年度,我单位进一步落实责任,在项目绩效评价的基础上,开展部门整体支出绩效评价和专项资金使用评价,由重结果向重效果逐步转变。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:万学良    联系电话:0476-4101504

附件:部门决算公开表


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